VERMÖGENSCONTROLLING
Der Einsatz digitaler Kompetenz eröffnet Inhabern und Entscheidern großer Vermögen eine neue Dimension an Perspektiven. Wir stellen Ihnen den 360° Überblick über Ihre Anlageklassen einfach und nahtlos zur Verfügung.
DIGITAL. EFFIZIENT. PERSÖNLICH
UNSER ANGEBOT FÜR SIE
- Wir bringen Transparenz in Ihr Vermögen und stehen jederzeit im persönlichen Austausch
- Gemeinsam begegnen wir Komplexität und Dynamik mit Übersicht und Nachhaltigkeit
- Mit unserem Vermögenscontrolling treffen Sie Ihre Entscheidungen fundiert und effizient
WIR KENNEN DIE DIMENSION UNSERER AUFGABE
WIR LIEFERN DATEN UND AUSWERTUNGEN ZUR PLANUNG, STEUERUNG UND ÜBERWACHUNG IHRES VERMÖGENS
- Transparenter Gesamtüberblick von komplexen Vermögensstrukturen
- Einheitliche Kurswerte über alle Verwalter
- Analyse und zukunftsbezogene Steuerung des Vermögens
- Performancemessung
VERMÖGENSTRANSPARENZ
- Einhaltung der Anlagerichtlinien und der definierten Risikobudgets
- Risikomanagement und Risikosteuerung als Bestandteile der Vermögenssteuerung
RISIKOTRANSPARENZ
- Vermögensreporting als Basis des steuerlichen Berichtswesens und der Erfüllung steuerlicher Pflichten
- Gesamte Vermögensanalyse als Grundlage für steuerliche Fragen
STEUERTRANSPARENZ
- Ermittlung offener und eventuell verdeckter Gebühren und Retrozessionen im Vermögen
KOSTENTRANSPARENZ
ZUVERLÄSSIGE AUSFÜHRUNG
Ein erfahrenes Team erfasst Ihr Vermögen. Hierzu werden alle technisch verfügbaren Schnittstellen, Importer und weitere Tools verwendet.
Wir schaffen Klarheit und Transparenz in Ihrem Vermögen.
VERTRAULICHKEIT / ANONYMITÄT
Wir legen großen Wert auf ein vertrauensvolles Verhältnis mit Ihnen, da Ihre Vermögens- und Privatsphäre unsere oberste Priorität ist. Unsere Dienstleistung ist eigenständig und gewährleistet somit höchste Diskretion und Sicherheit.
SICHERHEIT
Ihre Daten werden in einem marktführenden Tool verarbeitet und verschlüsselt im System gespeichert. Dabei sorgen Zwei-Faktor-Authentifizierung und zwei unabhängige Sicherheitssysteme für zusätzlichen Schutz.
ZUGÄNGLICHKEIT / ERREICHBARKEIT
Unser Investor Portal ermöglicht Ihnen rund um die Uhr den Zugang und Überblick über Ihr gesamtes Vermögen in nahezu Echtzeit, während unser Team Ihnen flexibel und persönlich zur Verfügung steht.
UNSERE LEISTUNG
DIE GEBÜNDELTEN ERFAHRUNGEN FÜR IHR VERMÖGEN
Erfahrene Vermögensanalysten aus Banken, Family Office und Steuerberatung vereinen Ihre Expertise, um Sie mit hohem fachlichem Knowhow persönlich zu begleiten.
Aus dem Verständnis für Ihre Anforderungen und Bedürfnisse entwickeln wir gemeinsam Ihr persönliches und individuelles Vermögenscontrolling.
VERMÖGENSBUCHHALTUNG
- Erfassung aller liquiden und illiquiden Vermögenswerte zu Zeitwerten und Buchwerten
- Erfassung und fortlaufende Buchung aller relevanten Geschäftsvorfälle
- Digitale Schnittstellen zu Banken, Buchhaltungssystemen und externen Datenlieferanten
- Individuell erweiterbare Kontenpläne abgestimmt nach Ihren Anforderungen und Buchhaltungsstrukturen
- Buchhaltung als Basis für die Erstellung der Steuer- und Handelsbilanz
Vermögenscontrolling
- Umfassende Analytik und Risikobeurteilung
- Renditemessung und Benchmarkvergleiche
- Kostenermittlung und Kostentransparenz
- Mehr als 300 verfügbare Analyse-Metriken
VERMÖGENSREPORTING
- Darstellung liquider und illiquider Anlageklassen
- Laufendes Reporting durch erfahrene Mitarbeiter
- Reporting nach Zeit- und Steuerwerten
- Zeitnahe Ausgabe als Ausdruck, als PDF oder Online im Investor Portal
UNSER EXTRA FÜR SIE
Wir kennen Ihre Bedürfnisse und bieten Ihnen deshalb maßgeschneiderte Dienstleistungen an, die Ihren Aufwand erheblich reduzieren. Dazu gehören:
- Buchhaltungsexport sowie Aufbereitung von steuerlichen Jahresauswertungen des liquiden Vermögens für Zwecke der Erstellung von Jahresabschluss und Steuererklärungen
- Ermittlung von Fremdwährungsgewinnen gemäß §23 EStG für Privatvermögen
- Eigenständiges Immobilienreporting mit spezifischen Kennzahlen zur Analyse von komplexen Immobilienvermögen
- Cashflowplanung für Investoren mit umfangreichem Beteiligungsvermögen (insb. PE/VC) sowie Cashflow-Vergleich von Immobilienplandaten
SMARTE TECHNIK
Ein System für Ihre Bedürfnisse. Wir kümmern uns um die Umsetzung, Anpassungen und begleiten Sie als unterstützender Partner.
BUCHHALTUNG
- Automatisierung der täglichen Buchhaltungsaufgaben, insbesondere durch den Einsatz von Schnittstellen
- Verbesserung der Buchhaltung durch den Einsatz eines regelbasierten Buchhaltungssystems
- Kompatibel mit externen Buchhaltungssystemen
REPORTING
- Erstellung maßgeschneiderter Berichte mit einem Klick
- Vielzahl von Berichtselementen zur individuellen Konfiguration von Berichtsvorlagen
- Erstellung von Berichten auf aktueller Datenbasis für verschiedene Empfänger, Sprachen und Währungen
- Anlageklassenspezifische Sonderberichte und -auswertungen
INVESTOR PORTAL
Ihr Vermögen jederzeit und überall verfolgen - das digitale Kundenportal
- Die dynamische Funktionsweise des Portals ermöglicht die Navigation durch alle Ebenen der Vermögensstruktur
- Einfließende Daten sind sofort verfügbar
- Frei konfigurierbare Darstellung, z. B. Charts verschiedenster Art, Tabellen oder einzelne Kennzahlen
- Postbox für Nachrichten oder Reports
- Bereitstellung definierter Ausschnitte des Vermögens (Filter, Gruppierungen und KPIs auf allen Ebenen)
UNSERE PARTNERSCHAFT MIT QPLIX
Unsere Partnerschaft mit QPLIX vereint digitale Vermögenscontrolling-Kompetenz mit innovativer Softwaretechnologie. Gemeinsam bestreben wir die Software kontinuierlich weiterzuentwickeln und arbeiten dafür im engen Austausch mit QPLIX als Partner zusammen.
QPLIX - DIE GLASKUGEL IM VERMÖGENSMANAGEMENT
Die Kombination aus Hightech und menschlicher Expertise ermöglicht innovative Lösungen und befähigt Vermögensinhaber, über das klassische, rückwärtsgewandte Vermögens-Controlling und -Reporting hinauszugehen. Durch anspruchsvolle Modellierung kann QPLIX die Entwicklung komplexer Vermögen in der Zukunft prognostizieren. Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, beispielsweise in der Liquiditäts-Vorschau.
Sie möchten mehr erfahren: Hier direkt zum Interview unseres Partners QPLIX mit Rainer Kröll und Christian Berger.
QPLIX & GKK
Innovative Cashflow-Planung durch Portfolio-Modellierung
